国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(c谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里hí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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